万家兴恒回报一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比96.77%，持有人户数555户_市场解读

万家兴恒回报一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比96.77%，持有人户数555户

创始人

2026-09-08 15:57:23

0次

近日，万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，该基金期末持有人户数合计555户，其中A类份额持有人户数341户，C类份额持有人户数236户，整体户均持有份额56567.83份。持有人结构层面，机构投资者合计持有20885825.83份，占总份额比例66.53%，个人投资者合计持有10509320.49份，占总份额比例33.47%，C类份额全部由个人投资者持有。

份额类别	持有人户数(户)	户均持有份额(份)	机构投资者持有占比(%)	个人投资者持有占比(%)
A类	341	85853.81	71.34	28.66
C类	236	8978.80	0.00	100.00
合计	555	56567.83	66.53	33.47

报告披露的统计周期内，过去一年该基金盈利投资者数量占比达到96.77%，绝大多数参与该基金的投资者在区间内实现正收益，盈利覆盖比例处于较高水平。

统计区间	盈利投资者数量占比(%)
过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)	96.77

2026年上半年报告期内，该基金A类份额实现本期利润440321.91元，C类份额实现本期利润37409.42元，两类份额均录得正向利润表现。

份额类别	本期利润(元)	报告期份额净值增长率(%)
A类	440321.91	1.28
C类	37409.42	1.08

从长期业绩表现来看，过去一年该基金A类份额净值增长率为5.03%，C类份额净值增长率为4.62%，同期业绩比较基准收益率为1.82%，两类份额均显著跑赢业绩基准，其中A类份额超越基准收益率3.21个百分点，C类份额超越基准收益率2.80个百分点，超额收益能力突出。

份额类别	过去一年份额净值增长率(%)	过去一年业绩比较基准收益率(%)	过去一年超越基准收益率(%)
A类	5.03	1.82	3.21
C类	4.62	1.82	2.80

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为33909726.19元，其中A类份额期末基金资产净值为31656679.16元，C类份额期末基金资产净值为2253047.03元。

项目	金额(元)
净资产合计	33909726.19
A类期末基金资产净值	31656679.16
C类期末基金资产净值	2253047.03

整体来看，该基金在报告期内运作稳健，业绩持续跑赢基准，盈利投资者覆盖面广，满足了低波动偏好投资者的稳健增值需求。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：泰诺麦博跌1.75%，成交额1.07亿元，近5日主力净流入2367.13万

下一篇：托伦斯跌2.47%，成交额4.13亿元，今日主力净流入-3635.53万

万家兴恒回报一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比96.77%，持有人户数555户

相关内容

热门资讯