中信保诚新旺混合(LOF)过去一年盈利投资者数量占比92.62%，持有人户数410户
近日，中信保诚基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的持有人总数为410户，整体户均持有基金份额81810.96份。其中A类份额持有人166户，户均持有65820.95份，机构投资者持有A类份额的63.27%，个人投资者占36.73%；C类份额持有人244户，户均持有92689.41份，所有份额均由个人投资者持有。全基金合计机构持有份额占比20.61%，个人投资者持有占比79.39%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 166 | 65820.95 | 63.27% | 36.73% |
| C类 | 244 | 92689.41 | - | 100.00% |
| 合计 | 410 | 81810.96 | 20.61% | 79.39% |
盈利投资者维度，2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内，该基金盈利投资者数量占比达92.62%，绝大多数持有该基金的投资者在报告区间内实现正收益。
报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金本期利润总额为3820963.89元，其中A类份额本期利润为445038.61元，C类份额本期利润为3375925.28元，加权平均基金份额本期利润分别为0.0394元和0.0431元。
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（元） | 445038.61 | 3375925.28 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0394 | 0.0431 |
净值表现方面，过去一年两类份额净值增长率分别为3.49%和2.52%，同期业绩比较基准收益率均为4.50%，对应超越基准收益率分别为-1.01%和-1.98%。报告期内两类份额的半年净值增长率均小幅跑赢业绩比较基准，A类半年净值增长率2.30%，同期基准收益率2.23%，小幅超越基准0.07个百分点；C类半年净值增长率2.25%，同期基准收益率2.23%，小幅超越基准0.02个百分点。
| 区间 | A类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 | C类份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去一年 | 3.49% | 4.50% | -1.01% | 2.52% | 4.50% | -1.98% |
| 过去六个月 | 2.30% | 2.23% | 0.07% | 2.25% | 2.23% | 0.02% |
资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为52493742.52元，其中A类份额期末基金资产净值17808246.74元，C类份额期末基金资产净值34685495.78元。对比上年度末267492394.71元的净资产规模，报告期内基金份额出现较大幅度赎回，期末整体规模维持在5249.37万元区间。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。