数据显示,9月7日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)遭净赎回56.48万元,位居当日跨境ETF净流出排名59/246。最新规模7.92亿元,前一日规模8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)获净申购954.21万元,位居跨境ETF净流入排名第40/246。近10日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)获净申购839.23万元,位居跨境ETF净流入排名第58/246。近20日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)遭净赎回2349.86万元,位居跨境ETF净流出排名第82/246。
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)成立于2021年5月26日,基金全称为嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为嘉实恒生科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)跟踪标的指数为恒生科技指数(HSI197)。
规模方面,截止9月7日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)最新份额为13.89亿份,最新规模为7.92亿元。回顾2025年12月31日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)份额为12.18亿份,规模为8.78亿元。即该基金今年以来份额增加14.04%,规模减少9.86%。
流动性方面,截止9月7日,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)近20个交易日累计成交金额13.48亿元,日均成交金额6738.07万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额220.58亿元,日均成交金额1.34亿元。
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.85%。
跟踪恒生科技指数(HSI197)的ETF包括华夏恒生科技ETF(QDII)(513180)、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)(513130)、易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)、大成恒生科技ETF(QDII)(159740)、天弘恒生科技ETF(520920)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 400.10 | 19.35 | 0.0000 | 0.0000 | -1.70 | 华夏基金 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 327.45 | 19.01 | 0.62 | 6.49 | 5.94 | 华泰柏瑞基金 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 262.64 | 6.18 | 0.0000 | -0.03 | -1.16 | 易方达基金 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 143.33 | 6.94 | 0.0000 | 0.08 | -5.20 | 大成基金 |
| 520920 | 天弘恒生科技ETF | 127.29 | 1.39 | 0.06 | 0.27 | 0.98 | 天弘基金 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 92.64 | 1.62 | 0.0000 | 0.01 | -1.05 | 广发基金 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 52.58 | 1.94 | 0.0000 | 0.19 | -1.05 | 汇添富基金 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 36.46 | 1.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.45 | 博时基金 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 34.71 | 0.62 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 华安基金 |
| 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 25.48 | 0.82 | 0.0000 | 0.05 | 0.68 | 南方基金 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 7.92 | 0.68 | -0.01 | 0.10 | -0.28 | 嘉实基金 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 7.85 | 0.25 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 摩根基金 |
| 520590 | 鹏华恒生科技ETF(QDII) | 1.53 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 鹏华基金 |
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