多瑞医药披露闲置自有资金现金管理进展：合计5000万元购入两款农银理财固定收益类产品，授权额度最高达2.5亿元
9月7日，西藏多瑞医药股份有限公司（证券代码：301075，证券简称：多瑞医药）发布闲置自有资金现金管理进展公告，披露公司近期在董事会授权额度内完成两笔合计5000万元的固定收益类理财产品购买，截至公告披露日，公司前12个月内现金管理未到期余额达1.2亿元，未超出董事会划定的2.5亿元滚动使用额度上限。
根据公告内容，多瑞医药已于2026年8月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过相关议案，同意在保障公司及子公司资金流动性与安全性的前提下，使用最高不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度内资金可滚动使用，有效期自审议通过之日起12个月。本次公告披露的两笔新购入产品均在该授权范围内，具体交易明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动” 60 天人民币理财产品 | 2000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有60天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-2.9500% |
| 2 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动” 45 天人民币理财产品 (乡村振兴惠农) | 3000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有45天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-3.0000% |
公告明确，本次现金管理的受托方农银理财与公司不存在关联关系，相关交易不涉及关联交易。针对本次投资，多瑞医药也提示了潜在风险：尽管所购产品属于高安全性品种，但金融市场受宏观经济波动影响，仍存在投资收益不及预期的可能性。对此公司已制定多层级风险控制机制，包括严格限定投资标的为12个月内低风险品种、财务部门动态跟踪产品投向、独立董事全程监督、内审部门定期审计核查，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。
多瑞医药表示，本次现金管理操作完全建立在保障日常运营资金需求的基础上，不会对主营业务开展造成影响，旨在提升闲置资金使用效率，获取稳健投资回报，进一步增厚公司整体业绩、维护股东利益。
公告同时披露了前12个月内公司全部闲置自有资金现金管理的历史交易情况：
| 序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 回报稳债3M5号集合资金信托外贸信托-信信计划 | 2000 | 固定收益类 | 2025/12/1 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 2.3500% | 非关联 | 是 |
| 2 | 湖北多瑞药业有限公司 | 汉口银行股份有限公司 | 九通理财七天盈系列1号理财产品 | 500 | 固定收益类 | 2026/1/27 | 2043/5/9 (每7天可赎回) | 2.1200% | 非关联 | 是 |
| 3 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券资管信信回报增盈51号FOF集合资产管理计划 | 2000 | 浮动收益类 | 2026/8/10 | 每一笔份额参与确认日起(含)至满3个月的对日止 | 2.0000%-3.0000% | 非关联 | 否 |
| 4 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 信银理财日盈象天天利618号现金管理型理财产品 | 4000 | 固定收益类 | 2026/8/7 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 浮动收益 | 非关联 | 否 |
| 5 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动” 60天人民币理财产品 | 2000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有60天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-2.9500% | 非关联 | 否 |
| 6 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 农银理财有限责任公司 | 农银理财“农银安心·灵动” 45天人民币理财产品(乡村振兴惠农) | 3000 | 固定收益类 | 2026/8/29 | 持有45天后每个开放日开放赎回/预约赎回 | 2.3500%-3.0000% | 非关联 | 否 |
| 7 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 惠理财新开企客鑫创28天期 | 1000 | 固定收益类 | 2026/9/4 | 2026/10/8 | 3.5000% | 非关联 | 否 |
截至公告披露时点，多瑞医药闲置自有资金现金管理未到期余额合计1.2亿元，远低于董事会授权的2.5亿元额度上限，后续公司将在合规框架内持续推进闲置资金的精细化管理。
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