天和磁材披露闲置募集资金现金管理进展：6500万元认购兴业银行26天保本产品 累计滚动操作已落袋收益超300万元
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2026-09-04 17:27:59
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包头天和磁材科技股份有限公司（证券代码：603072）9月5日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用6500万元闲置募集资金认购银行保本浮动收益型理财产品，同时公示了自2025年末相关授权生效以来的全部现金管理操作明细。
据公告内容，天和磁材此前已于2025年12月29日通过董事会相关会议审议，获批最高不超过3.5亿元闲置募集资金的单日最高现金管理额度，资金可在12个月授权期内循环滚动使用，该事项已获得保荐机构申港证券出具的无异议核查意见，无需提交股东大会审议。本次新增的投资为公司于2026年9月4日起息的银行封闭式理财产品，具体产品信息如下：
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益 率 | 结构化 安排 | 是否构 成关联 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行股份 有限公司 | 26 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 6,500.00 | 2026/9/4 | 2026/9/30 | 1.00% 或 1.72% | 无 | 否 |
截至公告发布日，天和磁材在本次授权有效期内已完成27笔现金管理产品的全额赎回，合计实现投资收益超300万元，当前仍有4笔未到期的存续产品，全部为保本浮动收益类型，底层投向均为安全性高、流动性好的银行理财产品，不存在用于质押或证券类投资的情形。全部操作明细如下：
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益 (万元) | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 8.39 | 是 |
| 2 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 12000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 50.33 | 是 |
| 3 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25297 期 | 保本浮动 收益型 | 700.00 | 2026/1/1 | 2026/1/30 | 1.00%-1.70% | 0.95 | 是 |
| 4 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 3.07 | 是 |
| 5 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 800.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 1.23 | 是 |
| 6 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 1,450.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 1.84 | 是 |
| 7 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 6,200.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 7.85 | 是 |
| 8 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 1,550.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 9.36 | 是 |
| 9 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 5,800.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 35.04 | 是 |
| 10 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A28540 期 | 保本浮动 收益型 | 500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/11 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.62 | 是 |
| 11 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1,700.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.50 | 是 |
| 12 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1,100.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.33 | 是 |
| 13 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A30879 期 | 保本浮动 收益型 | 650.00 | 2026/3/12 | 2026/3/22 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.27 | 是 |
| 14 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600145 | 保本浮动 收益型 | 1,500.00 | 2026/4/1 | 2026/5/22 | 0.60%-1.85% | 2.57 | 是 |
| 15 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32632 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/4/1 | 2026/4/30 | 1.00%-1.81% | 7.19 | 是 |
| 16 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32149 期 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% | 4.93 | 是 |
| 17 | 兴业银行股份 有限公司 | 90 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00% 或 2.04% | 20.12 | 是 |
| 18 | 兴业银行股份 有限公司 | 40 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/4/1 | 2026/5/11 | 1.00% 或 2.00% | 15.34 | 是 |
| 19 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 26JG6544 期 ( 三层 看涨 ) 人民币对公 利多多公司稳利 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 11,500.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 0.70% 或 1.85% 或 2.05% | 52.60 | 是 |
| 20 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A34992 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/5/1 | 2026/6/2 | 1.00%-1.75% | 7.67 | 是 |
| 21 | 兴业银行股份 有限公司 | 17 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/5/12 | 2026/5/29 | 1.00% 或 1.93% | 6.29 | 是 |
| 22 | 兴业银行股份 有限公司 | 29 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 1.00% 或 1.96% | 5.56 | 是 |
| 23 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A37390 期 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% | 3.70 | 是 |
| 24 | 兴业银行股份 有限公司 | 91 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 1.00% 或 1.98% | - | 否 |
| 25 | 兴业银行股份 有限公司 | 61 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 4,200.00 | 2026/7/1 | 2026/8/31 | 1.00% 或 1.99% | 13.97 | 是 |
| 26 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 26JG8627 期 ( 三层 看涨 ) 人民币对公 利多多公司稳利 结构性存款 | 保本浮动 收益 | 8,000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/29 | 0.70 %或 1.75 %或 1.95 % | - | 否 |
| 27 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A40442 期 | 保本浮动 收益 | 2,000.00 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 1.00%-1.69% | - | 否 |
| 28 | 兴业银行股份 有限公司 | 19 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益 | 3,500.00 | 2026/7/2 | 2026/7/21 | 1.00% 或 1.89% | 3.44 | 是 |
| 29 | 兴业银行股份 有限公司 | 28 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/7/3 | 2026/7/31 | 1.00% 或 1.84% | 7.06 | 是 |
| 30 | 兴业银行股份 有限公司 | 17 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2026/8/3 | 2026/8/20 | 1.00% 或 1.71% | 3.98 | 是 |
| 31 | 兴业银行股份 有限公司 | 26 天封闭式产品 包头天和磁材科 技股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 6,500.00 | 2026/9/4 | 2026/9/30 | 1.00% 或 1.72% | - | 否 |
天和磁材方面表示，本次闲置募集资金现金管理操作严格遵循审慎原则，在不影响募集资金投资项目正常推进、保障募集资金安全的前提下，有效提升了资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，也未损害公司及全体股东的利益。同时公司也提示，尽管所选产品均为低风险类型，但受宏观经济及金融市场波动影响，实际投资收益仍存在不确定性，后续公司财务部门将持续跟踪产品投向与运行情况，独立董事及审计委员会也将对资金使用情况进行全程监督，严格按照监管要求履行后续信息披露义务。
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