联想集团(00992)：2029年可换股债券本金总额剩余未偿还1.66亿美元_市场解读

联想集团(00992)：2029年可换股债券本金总额剩余未偿还1.66亿美元

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2026-09-04 17:27:43

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联想集团(00992)发布公告，于2026年8月17日(即赎回通知公告日期)至本公告日期期间，在相关债券持有人行使转换权后，本金总额2.84亿美元(占2029年可换股债券初始本金总额约42.06%)已按现行经调整换股价每股股份8.37港元转换(转换，并根据条款及条件予以注销。因此，合共2.66亿股转换股份(占本公告日期本公司已发行股份总数约2.10%(紧随转换后))已发行及入账列为缴足。

于本公告日期，2029年可换股债券本金总额剩余未偿还1.66亿美元(尚未偿还2029年可换股债券)，占2029年可换股债券初始本金总额约24.60%。

在按现行经调整换股价每股股份8.37港元悉数转换尚未偿还2029年可换股债券后，本公司将发行转换股份的最高数目为155,516,027股转换股份，占本公告日期已发行股份总数约1.23%(紧随转换后)。

根据赎回通知公告及条款及条件第8(c)(i)条，本公司将按本金额的100%连同截至赎回日期(不包括该日)应计但未支付的利息于赎回日期(2026年9月16日)全部而非部分赎回尚未偿还2029年可换股债券。根据条款及条件，债券持有人仍可在转换期(将于2026年9月7日23时59分(香港时间)结束)结束前行使转换权。

根据上市规则第37.48(a)条，倘2029年可换股债券初始本金总额的每后续5%区间根据条款及条件获赎回或注销，本公司将作出进一步公告。

待2029年可换股债券并无未偿还余额，本公司将向香港联交所申请撤销2029年可换股债券的上市地位。

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