9月4日,华泰柏瑞中证中药ETF(561510)收盘涨0.43%,成交额101.63万元。
中药ETF华泰柏瑞(561510)成立于2022年7月26日,基金全称为华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF华泰柏瑞(561510)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止9月3日,中药ETF华泰柏瑞(561510)最新份额为6520.60万份,最新规模为6101.33万元。回顾2025年12月31日,中药ETF华泰柏瑞(561510)份额为6420.60万份,规模为6540.02万元。即该基金今年以来份额增加1.56%,规模减少6.71%。
流动性方面,截止9月4日,中药ETF华泰柏瑞(561510)近20个交易日累计成交金额3564.34万元,日均成交金额178.22万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额3.23亿元,日均成交金额197.08万元。
中药ETF华泰柏瑞(561510)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.47%。
最新定期报告显示,中药ETF华泰柏瑞(561510)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 9.86% | 11.62万 | 550.35万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.41% | 4.81万 | 525.75万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6.20% | 7.64万 | 346.36万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5.14% | 16.19万 | 287.09万 |
| 002317 | 众生药业 | 5.06% | 11.51万 | 282.74万 |
| 600085 | 同仁堂 | 4.80% | 11.61万 | 268.32万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.54% | 11.26万 | 253.34万 |
| 600332 | 白云山 | 4.27% | 11.89万 | 238.37万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.80% | 14.14万 | 212.06万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.22% | 4.83万 | 179.62万 |
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