9月3日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘涨0.96%,成交额102.73万元。
交运ETF国泰(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF国泰(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止9月2日,交运ETF国泰(561320)最新份额为3436.90万份,最新规模为3223.12万元。回顾2025年12月31日,交运ETF国泰(561320)份额为7336.90万份,规模为7183.56万元。即该基金今年以来份额减少53.16%,规模减少55.13%。
流动性方面,截止9月3日,交运ETF国泰(561320)近20个交易日累计成交金额2725.73万元,日均成交金额136.29万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额3.34亿元,日均成交金额204.67万元。
交运ETF国泰(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.22%。
最新定期报告显示,交运ETF国泰(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、招商轮船、大秦铁路、海航控股、中国东航、中远海能、上海机场、中国国航,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.09% | 154.87万 | 701.56万 |
| 601919 | 中远海控 | 9.91% | 37.23万 | 493.72万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.93% | 14.23万 | 444.90万 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.71% | 19.03万 | 334.32万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.54% | 70.68万 | 325.83万 |
| 600221 | 海航控股 | 4.13% | 152.45万 | 205.81万 |
| 600115 | 中国东航 | 3.86% | 50.49万 | 192.37万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.55% | 9.85万 | 176.71万 |
| 600009 | 上海机场 | 3.42% | 7.38万 | 170.39万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.36% | 27.66万 | 167.34万 |
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