数据显示,9月2日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购200.92万元,位居当日跨境ETF净流入排名42/246。最新规模40.53亿元,前一日规模40.51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购1016.19万元,位居跨境ETF净流入排名第42/246。近10日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购2023.56万元,位居跨境ETF净流入排名第40/246。近20日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)获净申购4048.5万元,位居跨境ETF净流入排名第34/246。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)已连续43日资金获净申购,区间净流入额8463.44万元。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)成立于2022年10月12日,基金全称为华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华夏标普500ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.15%。华夏标普500ETF(QDII)(159655)跟踪标的指数为标普500(W00003)。
规模方面,截止9月2日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)最新份额为21.7亿份,最新规模为40.53亿元。回顾2025年12月31日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)份额为20.12亿份,规模为35亿元。即该基金今年以来份额增加7.85%,规模增加15.80%。
流动性方面,截止9月2日,华夏标普500ETF(QDII)(159655)近20个交易日累计成交金额30.77亿元,日均成交金额1.54亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额173.24亿元,日均成交金额1.07亿元。
华夏标普500ETF(QDII)(159655)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2022年10月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.77%。
跟踪标普500(W00003)的ETF包括南方标普500ETF(QDII)(513650)、华夏标普500ETF(QDII)(159655)、国泰标普500ETF(159612),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 81.43 | 3.34 | 0.04 | 0.20 | 0.93 | 南方基金 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 40.53 | 1.57 | 0.02 | 0.10 | 0.46 | 华夏基金 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 9.31 | 0.41 | 0.10 | 0.52 | 0.83 | 国泰基金 |
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