9月2日,银行FUND(512730)收盘涨0.06%,成交额1037.53万元。
银行ETF鹏华(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行ETF鹏华(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止9月1日,银行ETF鹏华(512730)最新份额为5208.39万份,最新规模为9018.33万元。回顾2025年12月31日,银行ETF鹏华(512730)份额为7458.39万份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减少30.17%,规模减少28.37%。
流动性方面,截止9月2日,银行ETF鹏华(512730)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额579.64万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额15.24亿元,日均成交金额941.00万元。
银行ETF鹏华(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.65%。
最新定期报告显示,银行ETF鹏华(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.52% | 43.99万 | 1561.57万 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.53% | 61.93万 | 1025.56万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.83% | 119.10万 | 842.04万 |
| 601288 | 农业银行 | 5.97% | 105.76万 | 641.96万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.87% | 98.19万 | 631.36万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.42% | 54.07万 | 582.90万 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.90% | 48.69万 | 419.21万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.36% | 12.16万 | 361.06万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.34% | 35.71万 | 358.89万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.95% | 36.61万 | 317.73万 |
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