数据显示,9月1日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回97.69万元,位居当日跨境ETF净流出排名37/246。最新规模2.4亿元,前一日规模2.4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回291.85万元,位居跨境ETF净流出排名第81/246。近10日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回386.98万元,位居跨境ETF净流出排名第122/246。近20日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)遭净赎回667.47万元,位居跨境ETF净流出排名第132/246。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)成立于2025年8月20日,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证港股通央企红利ETF(159281)跟踪标的指数为港股通央企红利(931233)。
规模方面,截止9月1日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)最新份额为2.43亿份,最新规模为2.4亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)份额为3.54亿份,规模为3.5亿元。即该基金今年以来份额减少31.34%,规模减少31.53%。
流动性方面,截止9月1日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)近20个交易日累计成交金额4.72亿元,日均成交金额2359.29万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额85.84亿元,日均成交金额5331.83万元。
天弘中证港股通央企红利ETF(159281)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.42%。
最新定期报告显示,天弘基金(159281)重仓股包括中远海控、中国船舶租赁、中国神华、中国海洋石油、中国石油股份、建设银行、中信国际电讯、中煤能源、中银香港、中远海能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.26% | 104.65万 | 1182.53万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4.13% | 611.60万 | 1147.40万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.03% | 24.15万 | 841.54万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.67% | 42.10万 | 743.02万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.63% | 99.00万 | 729.17万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.61% | 103.60万 | 726.15万 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2.60% | 336.20万 | 721.26万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.56% | 83.20万 | 711.79万 |
| 02388 | 中银香港 | 2.50% | 18.90万 | 695.69万 |
| 01138 | 中远海能 | 2.49% | 57.60万 | 691.89万 |
跟踪港股通央企红利(931233)的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF永赢(159266)、万家中证港股通央企红利ETF(159333)、天弘中证港股通央企红利ETF(159281),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 31.66 | 1.09 | 0.0000 | -0.30 | -2.69 | 华夏基金 |
| 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 3.45 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 永赢基金 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 2.82 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.19 | 万家基金 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 2.40 | 0.25 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | 天弘基金 |
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