数据显示,1月29日,物流快递(516530)遭净赎回48.84万元,位居当日股票ETF净流出排名328/1111。最新规模7994.46万元,前一日规模8010.08万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.61%。
近5日,物流快递(516530)获净申购665.68元,位居股票ETF净流入排名第517/1111。近10日,物流快递(516530)获净申购48.47万元,位居股票ETF净流入排名第518/1111。近20日,物流快递(516530)遭净赎回245.22万元,位居股票ETF净流出排名第547/1111。
物流快递(516530)成立于2022年1月4日,基金全称为银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为物流快递。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。物流快递(516530)跟踪标的指数为CS物流(930716)。
规模方面,截止1月29日,物流快递(516530)最新份额为8130.23万份,最新规模为7994.46万元。回顾2025年12月31日,物流快递(516530)份额为8380.23万份,规模为8009.82万元。即该基金今年以来份额减少2.98%,规模减少0.19%。
流动性方面,截止1月29日,物流快递(516530)近20个交易日累计成交金额2380.44万元,日均成交金额119.02万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额2331.42万元,日均成交金额122.71万元。
物流快递(516530)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2024年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.98%。
最新定期报告显示,银华基金(516530)重仓股包括中远海控、顺丰控股、京沪高铁、招商轮船、大秦铁路、圆通速递、蔚蓝锂芯、中远海能、物产中大、建发股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 14.97% | 78.98万 | 1198.92万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 14.60% | 30.52万 | 1169.53万 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.83% | 75.18万 | 387.18万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.60% | 41.07万 | 368.81万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.56% | 70.83万 | 365.48万 |
| 600233 | 圆通速递 | 4.46% | 21.76万 | 357.30万 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.26% | 14.65万 | 260.77万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.09% | 21.21万 | 247.73万 |
| 600704 | 物产中大 | 2.74% | 39.46万 | 219.79万 |
| 600153 | 建发股份 | 2.55% | 22.12万 | 204.61万 |
跟踪CS物流(930716)的ETF包括富国中证现代物流ETF(516910)、物流快递(516530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.92 | 0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.24 | 富国基金 |
| 516530 | 物流快递 | 0.80 | 0.01 | -0.0049 | 0.0000 | -0.02 | 银华基金 |
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