9月1日,天弘中证港股通央企红利ETF(159281)收盘涨0.72%,成交额2364.61万元。
港股央企红利ETF天弘(159281)成立于2025年8月20日,基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股央企红利ETF天弘(159281)业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止8月31日,港股央企红利ETF天弘(159281)最新份额为2.44亿份,最新规模为2.40亿元。回顾2025年12月31日,港股央企红利ETF天弘(159281)份额为3.54亿份,规模为3.50亿元。即该基金今年以来份额减少31.05%,规模减少31.41%。
流动性方面,截止9月1日,港股央企红利ETF天弘(159281)近20个交易日累计成交金额4.72亿元,日均成交金额2359.29万元。
港股央企红利ETF天弘(159281)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2025年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.15%。
最新定期报告显示,港股央企红利ETF天弘(159281)重仓股包括中远海控、中国船舶租赁、中国神华、中国海洋石油、中国石油股份、建设银行、中信国际电讯、中煤能源、中银香港、中远海能,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 4.26% | 104.65万 | 1182.53万 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4.13% | 611.60万 | 1147.40万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.03% | 24.15万 | 841.54万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.67% | 42.10万 | 743.02万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.63% | 99.00万 | 729.17万 |
| 00939 | 建设银行 | 2.61% | 103.60万 | 726.15万 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 2.60% | 336.20万 | 721.26万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.56% | 83.20万 | 711.79万 |
| 02388 | 中银香港 | 2.50% | 18.90万 | 695.69万 |
| 01138 | 中远海能 | 2.49% | 57.60万 | 691.89万 |
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