A惠理人民币,A惠理港元,A惠理美元,A惠理美元－U,A惠理人民币－R(03420,03421,03480,09480,83420)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核半年度报告
创始人
2026-08-31 18:58:06
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【惠理货币市场ETF：披露2025年10月至2026年6月财报】 Value Partners Fund Series OFC公告称，旗下三只货币市场ETF自2025年10月14日成立至2026年6月30日期间，美元货币ETF净资产2079.85万美元，运营净资产增加54.76万美元；港元货币ETF净资产6.15亿港元，运营净资产增加853.43万港元；人民币货币ETF净资产1.49亿元，运营净资产增加156.93万元。三只ETF均投资短期存款及优质货币市场工具，投资占净资产比例分别为74.80%、39.12%、51.72%。

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