南方A500(03101)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告
创始人
2026-08-31 18:16:17
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【CSOP华泰柏瑞中证A500ETF：成立至2026年6月末净值增长6.27%】 CSOP华泰柏瑞中证A500ETF公告称，该基金为CSOP ETF Series II旗下子基金，股票代码03101，于2026年1月26日成立。截至2026年6月30日，基金单位净值7.4691元，期末净资产6423.46万元，成立以来单位净值增长6.27%，同期标的指数上涨6.40%。报告期内实现总综合收益309.26万元，投资标的为华泰柏瑞中证A500ETF，持仓占净资产比例100.91%。

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