数据显示,8月28日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)遭净赎回131.4万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/245。最新规模1.64亿元,前一日规模1.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.80%。
近5日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)遭净赎回131.4万元,位居跨境ETF净流出排名第96/245。近10日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)遭净赎回266.64万元,位居跨境ETF净流出排名第134/245。近20日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)遭净赎回266.41万元,位居跨境ETF净流出排名第151/245。
国泰中证港股通互联网ETF(513720)成立于2025年12月30日,基金全称为国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通互联网ETF(513720)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止8月28日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)最新份额为2.49亿份,最新规模为1.64亿元。
流动性方面,截止8月28日,国泰中证港股通互联网ETF(513720)近20个交易日累计成交金额4.46亿元,日均成交金额2229.68万元;
国泰中证港股通互联网ETF(513720)现任基金经理为梁杏、张浩然。梁杏自2025年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.92%;张浩然自2026年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.61%。
最新定期报告显示,国泰基金(513720)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.43% | 6.33万 | 2363.01万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.46% | 24.01万 | 1936.28万 |
| 03690 | 美团-W | 13.13% | 31.74万 | 1888.39万 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.16% | 93.00万 | 1747.97万 |
| 01024 | 快手-W | 3.92% | 15.61万 | 564.02万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.81% | 4.79万 | 548.15万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.75% | 18.91万 | 539.23万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 16.47万 | 537.30万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.55% | 438.90万 | 510.82万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.77% | 20.70万 | 398.77万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 63.94 | 7.25 | 0.09 | 0.50 | -1.15 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 51.71 | 5.03 | -0.31 | -1.03 | -2.00 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 15.02 | 1.22 | -0.0030 | 0.0029 | 1.55 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.81 | 0.40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 4.54 | 0.15 | 0.0000 | 0.33 | 0.86 | 兴业基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.07 | 1.08 | -0.11 | -0.24 | -0.15 | 博时基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 3.99 | 0.31 | -0.01 | -0.03 | 0.32 | 广发基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.64 | 0.27 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.86 | 0.23 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 工银瑞信基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.43 | 0.10 | -0.02 | -0.02 | — | 华安基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.35 | 0.15 | 0.0000 | -0.03 | -0.35 | 鹏华基金 |
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