数据显示,8月28日,南方中证港股通互联网ETF(520650)遭净赎回30.03万元,位居当日跨境ETF净流出排名50/245。最新规模15.02亿元,前一日规模14.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,南方中证港股通互联网ETF(520650)获净申购29.41万元,位居跨境ETF净流入排名第70/245。近10日,南方中证港股通互联网ETF(520650)遭净赎回5100.97万元,位居跨境ETF净流出排名第47/245。近20日,南方中证港股通互联网ETF(520650)获净申购1.57亿元,位居跨境ETF净流入排名第15/245。
南方中证港股通互联网ETF(520650)成立于2025年10月29日,基金全称为南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通互联网ETF(520650)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止8月28日,南方中证港股通互联网ETF(520650)最新份额为24.83亿份,最新规模为15.02亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通互联网ETF(520650)份额为2.79亿份,规模为2.47亿元。即该基金今年以来份额增加790.66%,规模增加508.80%。
流动性方面,截止8月28日,南方中证港股通互联网ETF(520650)近20个交易日累计成交金额23.75亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,159个交易日,累计成交金额151.98亿元,日均成交金额9558.2万元。
南方中证港股通互联网ETF(520650)现任基金经理为王鑫、张其思。王鑫自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.52%;张其思自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.52%。
最新定期报告显示,南方基金(520650)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.44% | 45.83万 | 1.71亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.48% | 173.97万 | 1.40亿 |
| 03690 | 美团-W | 13.11% | 229.27万 | 1.36亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 12.17% | 673.84万 | 1.27亿 |
| 01024 | 快手-W | 3.92% | 113.05万 | 4084.69万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.82% | 34.74万 | 3974.07万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.75% | 136.89万 | 3904.54万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.74% | 119.32万 | 3892.55万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.56% | 3179.70万 | 3700.72万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.77% | 149.88万 | 2887.35万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、兴业中证港股通互联网ETF(520790)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 63.94 | 7.25 | 0.09 | 0.50 | -1.15 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 51.71 | 5.03 | -0.31 | -1.03 | -2.00 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 15.02 | 1.22 | -0.0030 | 0.0029 | 1.55 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.81 | 0.40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 4.54 | 0.15 | 0.0000 | 0.33 | 0.86 | 兴业基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.07 | 1.08 | -0.11 | -0.24 | -0.15 | 博时基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 3.99 | 0.31 | -0.01 | -0.03 | 0.32 | 广发基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.64 | 0.27 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 国泰基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.86 | 0.23 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 工银瑞信基金 |
| 520740 | 华安中证港股通互联网ETF | 0.43 | 0.10 | -0.02 | -0.02 | — | 华安基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 0.35 | 0.15 | 0.0000 | -0.03 | -0.35 | 鹏华基金 |
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