核心财务与收益数据出炉

报告期内该基金A、C两类份额合计本期利润为-1.34亿元，两类份额期末总净资产规模突破20亿元，达到20.36亿元，其中A类期末净资产14.03亿元，C类期末净资产6.33亿元。A类份额自成立以来份额累计净值增长率达16.34%，C类份额为13.67%。

净值表现持续超额跑赢基准

报告期内该基金各阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，过去六个月超额收益1.71%，过去一年超额收益1.78%，过去三年超额收益提升至2.12%，自基金合同生效至今累计超额收益达10.43%。两类份额净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值始终维持在±0.01%区间内，完全符合合同约定的跟踪误差控制要求。

被动投资严格贴合跟踪目标

2026年上半年该基金坚持完全复制中证生物科技主题指数的被动投资策略，仅在成份股变动、大额申赎等特殊场景下适度调整持仓，全程将跟踪误差控制在合同约定范围内。上半年医药板块表现偏弱，二季度估值回落至近年低位，但产业基本面处于底部改善阶段：1-6月国内创新药对外授权交易金额达1100亿美元，接近2025年全年总额的八成，CXO板块业绩持续高增长，医保集采控费影响边际减弱，行业政策框架全面向创新驱动转型。

下半年板块修复行情可期

管理人判断2026年下半年医药板块有望迎来结构性修复，行业基本面与估值中枢实现双重改善。当前生物科技指数市盈率为60倍，叠加板块估值及资金配置比例处于历史低位，资金面边际改善与政策面向好形成共振，创新药及产业链、CXO等细分板块有望率先领跑，当前是生物科技板块的优质布局窗口。

运作费用同比明显下降

报告期内基金各项运作费用严格按合同约定计提，费用规模随基金净资产变动同步下降，本期基金管理费795.02万元，较上年度同期减少106.42万元；基金托管费106.00万元，较上年度同期减少14.19万元；销售服务费132.16万元，较上年度同期减少29.84万元。基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，C类份额销售服务费按0.40%年费率计提，每日计提、按月支付。报告期末应付交易费用余额为7.09万元，全部为交易所市场交易相关费用。

股票交易相关收益明细

报告期内基金股票买卖相关收益数据清晰可查，本期股票投资收益与买卖股票差价收入均为-7805.15万元，卖出股票成交总额26535.15万元，卖出股票成本总额34314.74万元，当期发生的交易费用合计25.57万元。

关联方交易合规透明

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金、权证交易，也不存在向关联方支付交易佣金的情况。向关联方支付的销售服务费合计5.98万元，全部来自C类份额计提，其中向汇添富基金支付5.87万元，向东方证券支付0.11万元。

前十大重仓股占比近五成

期末指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例达49.32%，核心持仓集中在生物科技龙头标的，药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗三大标的占比均超8%，合计占比达28.76%。

个人投资者占比近99%

期末基金总持有人户数达19.53万户，个人投资者合计持有占比98.83%，机构投资者仅占1.17%，户均持有份额9024.16份。其中C类份额个人投资者持有占比更高，达到99.55%，散户参与度突出。

基金管理人从业人员合计持有本基金29.88万份，占基金总份额比例为0.02%，其中A类份额持有24.34万份，C类份额持有5.53万份，从业人员持仓覆盖两类份额。

报告期份额小幅净赎回

报告期内两类份额整体呈现小幅净赎回状态，总赎回规模略高于总申购规模。A类份额本期净赎回0.20亿份，C类份额本期净赎回0.04亿份，期末两类份额总额合计17.63亿份。

券商交易单元佣金分配匹配

报告期内基金共租用33家证券公司的交易单元，其中7家券商发生股票交易，前三大券商股票成交占比合计超79%，达到79.15%，佣金分配比例与成交占比完全匹配，不存在佣金倾斜情况。

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