摩根亚洲股息基金2026-08-27基金净值公告
创始人
2026-08-28 19:58:38
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【摩根亚洲股息系列基金披露8月27日单位净值】
摩根亚洲股息系列基金公告称，披露旗下7只份额2026年8月27日的单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)为18.9200元，PRC人民币对冲份额(每月派息)为14.4900元，PRC美元份额(累计)为20.0400元，PRC美元份额(每月派息)为14.8200元，PRC人民币份额(累计)为20.0800元，PRC人民币份额(每月派息)为14.8200元，PRC人民币对冲份额(icn月派)为10.7000元。
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