价值ETF永赢（159085）涨0.10%，成交额209.54万元
创始人
2026-08-28 15:14:41
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8月28日，价值ETF永赢（159085）收盘涨0.10%，成交额209.54万元。
价值ETF永赢（159085）成立于2026年7月10日，基金全称为永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为价值ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF永赢（159085）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止8月27日，价值ETF永赢（159085）最新份额为3553.55万份，最新规模为3710.97万元。
流动性方面，截止8月28日，价值ETF永赢（159085）近20个交易日累计成交金额5757.19万元，日均成交金额287.86万元。
价值ETF永赢（159085）现任基金经理为蔡路平。蔡路平自2026年7月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.43%。
最新定期报告显示，价值ETF永赢（159085）重仓股包括常熟银行、中国电信、同力股份，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601128 | 常熟银行 | 0.00% | 100.00 | 614.00 |
| 601728 | 中国电信 | 0.00% | 100.00 | 571.00 |
| 920599 | 同力股份 | 0.00% | 100.00 | 1660.00 |
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