8月28日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨0.17%,成交额203.94万元。
国企红利ETF华安(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF华安(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止8月27日,国企红利ETF华安(561060)最新份额为5156.50万份,最新规模为6077.97万元。回顾2025年12月31日,国企红利ETF华安(561060)份额为5206.50万份,规模为5829.72万元。即该基金今年以来份额减少0.96%,规模增加4.26%。
流动性方面,截止8月28日,国企红利ETF华安(561060)近20个交易日累计成交金额3440.30万元,日均成交金额172.02万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额7.42亿元,日均成交金额466.87万元。
国企红利ETF华安(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.91%。
最新定期报告显示,国企红利ETF华安(561060)重仓股包括中远海控、厦门国贸、潞安环能、建发股份、恒源煤电、山西焦煤、上海银行、兴业银行、江苏银行、渤海轮渡,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 1.96% | 8.84万 | 117.22万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.42% | 15.67万 | 84.93万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.36% | 5.69万 | 81.25万 |
| 600153 | 建发股份 | 1.33% | 10.07万 | 79.86万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.32% | 11.46万 | 79.07万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.25% | 12.91万 | 74.88万 |
| 601229 | 上海银行 | 1.24% | 8.59万 | 74.56万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.22% | 4.43万 | 73.36万 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.21% | 6.75万 | 72.77万 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.19% | 8.29万 | 71.05万 |
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