数据显示,8月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购114.77万元,位居当日跨境ETF净流入排名40/245。最新规模22.06亿元,前一日规模22.63亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购569.47万元,位居跨境ETF净流入排名第54/245。近10日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购1153.5万元,位居跨境ETF净流入排名第52/245。近20日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)获净申购2179.94万元,位居跨境ETF净流入排名第42/245。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)已连续12日资金获净申购,区间净流入额1388.36万元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)成立于2019年6月12日,基金全称为易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为易方达奥明日经225ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止8月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)最新份额为10.01亿份,最新规模为22.06亿元。回顾2025年12月31日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)份额为9.26亿份,规模为16.28亿元。即该基金今年以来份额增加8.15%,规模增加35.52%。
流动性方面,截止8月27日,易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)近20个交易日累计成交金额38.3亿元,日均成交金额1.92亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额310.59亿元,日均成交金额1.97亿元。
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)现任基金经理为余海燕、刘依姗。余海燕自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.28%;刘依姗自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.37%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 26.82 | 2.79 | 0.02 | 0.11 | 0.47 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 23.44 | 3.49 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 22.06 | 2.11 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 18.34 | 2.96 | 0.08 | 0.42 | 2.92 | 工银瑞信基金 |
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