景顺长城中证A500ETF：上半年净值涨12.75% 盈利5.51亿跟踪精度优异
核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金实现本期利润55135.37万元，期末基金资产净值达386170.40万元，份额净值为1.3597元，合同生效至今累计净值增长率达36.87%。
| 核心财务指标 | 数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 55135.37万元 |
| 本期已实现收益 | 63256.28万元 |
| 期末基金资产净值 | 386170.40万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3597元 |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.75% |
| 基金份额累计净值增长率（合同生效至今） | 36.87% |
多周期净值跑赢基准
该基金各周期净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度控制在极低水平，完全贴合指数投资目标。过去六个月基金净值增长率12.75%，较业绩基准的11.91%实现0.84%的超额收益，跟踪误差仅为-0.02%；过去一年超额收益达2.22%，跟踪误差控制在0.00%。
| 时间区间 | 基金净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 | 跟踪误差 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 14.99% | 14.26% | 0.73% | -0.02% |
| 过去六个月 | 12.75% | 11.91% | 0.84% | -0.02% |
| 过去一年 | 38.60% | 36.38% | 2.22% | 0.00% |
指数化运作紧密跟踪标的
报告期内基金采用完全复制中证A500指数的被动投资策略，结合申赎情况、指数成分调整定期调整组合，紧密跟踪标的指数走势，适配上半年A股先抑后扬、极致分化的结构性行情，精准捕捉科技成长、中小盘风格的上涨红利。
管理人展望宽基迎估值盈利双击
管理人预计下半年财政工具将加速落地，基建投资有望回升，内外需分化收敛，A股科技成长与出口链结构性机遇延续。当前宽基指数估值仍处历史合理偏低区间，在稳增长政策加码下有望迎来估值与盈利“双击”，其中中小盘方向更偏新质生产力、修复弹性更足。后续基金将继续严格控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益与指数收益基本一致。
运营费用同比大幅缩减
报告期内基金管理费、托管费等运营费用较上年同期大幅缩减，严格按照基金合同约定计提，成本透明可控。其中本期基金管理费发生额320.65万元，较上年同期的1041.47万元下降超七成；托管费本期发生106.88万元，较上年同期的347.16万元同步大幅缩减。
| 费用项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 320.65万元 | 1041.47万元 |
| 基金托管费 | 106.88万元 | 347.16万元 |
| 其他运营费用 | 16.88万元 | 16.89万元 |
交易费用合计201.05万元
报告期内基金买卖股票产生的交易费用合计201.05万元，无应付交易费用余额，交易成本控制合理。
股票投资收益近6亿元
报告期内基金股票投资总收益达59868.06万元，其中买卖股票差价收入27447.97万元，赎回差价收入32420.09万元，投资收益表现亮眼。
| 股票投资收益构成 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 27447.97万元 |
| 赎回差价收入 | 32420.09万元 |
| 合计 | 59868.06万元 |
关联方交易零佣金零交易
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情形。
前十大重仓股聚焦科技龙头
期末基金前十大重仓股以科技成长龙头为主，中际旭创以4.24%的占比位列第一，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超18%，高度贴合中证A500指数的科技成长属性。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 16362.68 | 4.24% |
| 2 | 宁德时代 | 12012.74 | 3.11% |
| 3 | 新易盛 | 9750.06 | 2.52% |
| 4 | 贵州茅台 | 8561.61 | 2.22% |
| 5 | 兆易创新 | 6291.80 | 1.63% |
| 6 | 中国平安 | 5881.09 | 1.52% |
| 7 | 寒武纪 | 5779.24 | 1.50% |
| 8 | 招商银行 | 5077.92 | 1.31% |
| 9 | 紫金矿业 | 4791.18 | 1.24% |
| 10 | 北方华创 | 4422.36 | 1.15% |
机构持有人占比超九成
期末基金总持有人户数7130户，户均持有份额39.83万份，机构投资者占比极高，持有人结构稳定。机构投资者（含联接基金）持有份额25.88亿份，占总份额比例达91.11%。
| 持有人类别 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者（含联接基金） | 25.88 | 91.11% |
| 个人投资者 | 2.53 | 8.89% |
| 合计 | 28.40 | 100% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金4.43万份，仅占基金总份额比例的0.00156%，不存在利益输送情形。
报告期份额净赎回13.98亿份
报告期内基金总申购9.60亿份，总赎回23.58亿份，期末基金份额总额28.40亿份，净资产合计38.62亿元，较期初的51.11亿元有所回落。
仅租用1家券商交易单元
基金仅租用中信证券5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总金额35.96亿元，支付佣金66.84万元，交易通道集中高效，交易成本可控。
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