8月27日,易方达国证新能源电池ETF(159566)收盘跌0.90%,成交额2.97亿元。
储能电池ETF易方达(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证新能源电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。储能电池ETF易方达(159566)业绩比较基准为国证新能源电池指数收益率。
规模方面,截止8月26日,储能电池ETF易方达(159566)最新份额为27.35亿份,最新规模为51.58亿元。回顾2025年12月31日,储能电池ETF易方达(159566)份额为18.63亿份,规模为38.90亿元。即该基金今年以来份额增加46.81%,规模增加32.60%。
流动性方面,截止8月27日,储能电池ETF易方达(159566)近20个交易日累计成交金额63.55亿元,日均成交金额3.18亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额745.27亿元,日均成交金额4.72亿元。
储能电池ETF易方达(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.60%。
最新定期报告显示,储能电池ETF易方达(159566)重仓股包括阳光电源、亿纬锂能、宁德时代、麦格米特、英维克、德业股份、科达利、海博思创、国轩高科、鹏辉能源,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.00% | 410.06万 | 6.52亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.51% | 953.77万 | 6.20亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.28% | 154.04万 | 6.05亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 7.02% | 273.94万 | 4.58亿 |
| 002837 | 英维克 | 6.04% | 495.30万 | 3.94亿 |
| 605117 | 德业股份 | 5.69% | 349.76万 | 3.71亿 |
| 002850 | 科达利 | 3.71% | 127.71万 | 2.42亿 |
| 688411 | 海博思创 | 3.17% | 71.01万 | 2.07亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.05% | 723.06万 | 1.99亿 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.03% | 238.60万 | 1.98亿 |
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