中交设计两笔闲置募集资金现金管理产品到期赎回合计斩获收益11.88万元_市场解读

中交设计两笔闲置募集资金现金管理产品到期赎回合计斩获收益11.88万元

创始人

2026-08-25 19:27:57

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8月26日，中交设计咨询集团股份有限公司（证券简称：中交设计，证券代码：600720）发布公告披露，公司此前使用闲置募集资金购买的两笔7天通知存款产品已完成全额赎回，合计收回本金及收益45011.88万元，相关操作均在董事会授权的合规范围内开展。

据了解，公司早在2025年10月30日召开的第十届董事会第十七次会议上，已审议通过相关议案，同意在12个月有效期内，使用最高额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金，投资单项期限最长不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单等，资金可在额度内滚动使用。本次赎回的两笔产品均属于该授权框架下的现金管理操作。

本次到期赎回的两笔产品具体明细如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	实际赎回日	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
华夏银行股份有限公司	7 天通知存款	35,000	保本固定收益	2026 年 8 月 11 日	——	0.75%	2026 年 8 月 25 日	35,010.21	10.21
交通银行股份有限公司	7 天通知存款	10,000	保本固定收益	2026 年 8 月 17 日	——	0.75%	2026 年 8 月 25 日	10,001.67	1.67

公告同时披露了截至当前公司最近12个月闲置募集资金现金管理的整体运行情况，所有过往参与的产品均已完成全额兑付，不存在逾期未收回的情形，当前闲置募集资金现金管理余额为0万元，10亿元的授权投资额度尚未动用。相关单日最高投入金额占2025年归母净资产比例为3.67%，占2025年归母净利润比例为40.14%，整体操作规模可控，未超出董事会设定的授权边界。

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	定期存款	110,000	110,000	411.51	0
2	其他: 7 天通知存款	125,821	125,821	439.31	0
		合计			0
最近 12 个月内单日最高投入金额					58,401
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % )					3.67
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % )					40.14
	募集资金总投资额度(万元)				100,000
目前已使用的投资额度(万元)					0
尚未使用的投资额度(万元)					100,000

中交设计表示，通过合规开展闲置募集资金现金管理，在不影响募集资金正常使用、保障资金安全性与流动性的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率，为公司增厚了稳健的财务收益。

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