春泉产业信托(01426)公告及通告 - [有关集体投资计划事宜]以春泉产业信托的基金单位及现金形式向春泉资产管理有限公司支付基本费用及浮动费用
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2026-08-21 21:03:32
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【春泉产业信托：以基金单位及现金支付管理人相关费用】
春泉产业信托公告称，2026年4月1日至6月30日应付基本费用为1237.81万港元。2026年8月21日，公司以现金结算该期基本费用的20%及浮动费用的100%，余下80%基本费用通过发行基金单位结算，涉及转售444.2万个库存基金单位及发行395.70万个新基金单位，每单位市价1.179港元，该部分基金单位占已发行基金单位总数的0.56%。发行后管理人持有8711.80万个基金单位，占比5.85%。浮动费用详情将在下一份财务报告中披露。
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