数据显示,8月20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)遭净赎回2544.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名44/245。最新规模40.36亿元,前一日规模40.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)遭净赎回5529.98万元,位居跨境ETF净流出排名第40/245。近10日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)遭净赎回1.2亿元,位居跨境ETF净流出排名第36/245。近20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)遭净赎回2.13亿元,位居跨境ETF净流出排名第29/245。
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)跟踪标的指数为恒生港股通中国央企红利指数(HSI527)。
规模方面,截止8月20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)最新份额为25.87亿份,最新规模为40.36亿元。回顾2025年12月31日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)份额为38.77亿份,规模为62.39亿元。即该基金今年以来份额减少33.28%,规模减少35.32%。
流动性方面,截止8月20日,华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)近20个交易日累计成交金额20.67亿元,日均成交金额1.03亿元;今年以来,153个交易日,累计成交金额340.3亿元,日均成交金额2.22亿元。
华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.21%。
最新定期报告显示,华安基金(513920)重仓股包括中国船舶租赁、中远海控、环球医疗、中国铁建、中国建筑国际、东方海外国际、中国太平、新华保险、中石化炼化工程、中国光大银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 3.25% | 6495.40万 | 1.22亿 |
| 01919 | 中远海控 | 3.07% | 1018.25万 | 1.15亿 |
| 02666 | 环球医疗 | 3.01% | 2928.25万 | 1.13亿 |
| 01186 | 中国铁建 | 2.96% | 2789.40万 | 1.11亿 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2.83% | 1753.20万 | 1.06亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.82% | 99.65万 | 1.06亿 |
| 00966 | 中国太平 | 2.82% | 675.82万 | 1.06亿 |
| 01336 | 新华保险 | 2.82% | 263.99万 | 1.06亿 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2.69% | 2354.70万 | 1.01亿 |
| 06818 | 中国光大银行 | 2.64% | 3879.30万 | 9872.24万 |
跟踪恒生港股通中国央企红利指数(HSI527)的ETF包括华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920)、平安恒生中国央企红利ETF(159143),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 40.36 | 1.05 | -0.25 | -0.55 | -1.88 | 华安基金 |
| 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | 0.53 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 平安基金 |
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