数据显示,8月20日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回134.33万元,位居当日股票ETF净流出排名307/1298。最新规模1.7亿元,前一日规模1.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,华宝大数据ETF(516700)获净申购209.29万元,位居股票ETF净流入排名第386/1298。近10日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回503.06万元,位居股票ETF净流出排名第553/1298。近20日,华宝大数据ETF(516700)遭净赎回2024.62万元,位居股票ETF净流出排名第331/1298。
华宝大数据ETF(516700)成立于2021年5月11日,基金全称为华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝大数据ETF(516700)跟踪标的指数为中证数据(930902)。
规模方面,截止8月20日,华宝大数据ETF(516700)最新份额为1.9亿份,最新规模为1.7亿元。回顾2025年12月31日,华宝大数据ETF(516700)份额为8612.2万份,规模为8495.07万元。即该基金今年以来份额增加120.18%,规模增加99.91%。
流动性方面,截止8月20日,华宝大数据ETF(516700)近20个交易日累计成交金额4.49亿元,日均成交金额2244.86万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额25.57亿元,日均成交金额1671.22万元。
华宝大数据ETF(516700)现任基金经理为曹旭辰。曹旭辰自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.27%。
最新定期报告显示,华宝基金(516700)重仓股包括中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、润泽科技、紫光股份、中国长城、宏景科技、拓维信息、网宿科技、恒生电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603019 | 中科曙光 | 12.72% | 16.45万 | 1763.93万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.45% | 25.30万 | 1033.25万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.93% | 13.74万 | 961.80万 |
| 300442 | 润泽科技 | 6.47% | 10.81万 | 897.99万 |
| 000938 | 紫光股份 | 6.27% | 30.12万 | 869.37万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.50% | 25.51万 | 485.97万 |
| 301396 | 宏景科技 | 3.37% | 1.41万 | 467.56万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.35% | 16.60万 | 464.97万 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.08% | 32.85万 | 427.38万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.05% | 19.97万 | 423.20万 |
跟踪中证数据(930902)的ETF包括富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、华宝大数据ETF(516700),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 14.00 | 1.56 | -0.21 | -0.27 | -3.16 | 富国基金 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 4.29 | 0.58 | -0.06 | -0.04 | -0.65 | 华夏基金 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 1.70 | 0.25 | -0.01 | 0.02 | -0.30 | 华宝基金 |
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