摩根亚洲总收益债券基金2026-08-19基金净值公告
创始人
2026-08-20 19:38:07
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【摩根亚洲总收益债券：披露旗下多份额2026年8月18日单位净值】
摩根亚洲总收益债券公告称，旗下7类份额2026年8月18日单位净值如下：PRC人民币对冲份额(累计)（代码968000）为12.6500元；PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利（代码968001）为6.7900元；PRC美元份额(累计)（代码968003）为12.1400元；PRC美元份额(每月派息)-现金红利（代码968004）为6.8500元；PRC人民币份额(累计)（代码968163）为10.2100元；PRC人民币份额(每月派息)-现金红利（代码968164）为9.1000元；PRC人民币对冲份额(icn月派)（代码968219）为9.7500元。
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