8月21日，新疆天润乳业股份有限公司（证券代码：600419，证券简称：天润乳业；债券代码：110097，债券简称：天润转债）发布公告称，公司已通过董事会审议，拟使用单日最高余额不超过2.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用。该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

据了解，本次现金管理的资金来源为公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金。该次可转债发行总规模9.9亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额9.79亿元，资金已于2024年10月30日足额到账并存放于专项监管账户。截至2026年6月30日，公司募投项目推进整体顺利，其中“年产20万吨乳制品加工项目”累计投入进度达68.23%，预计2025年9月达到预定可使用状态，“补充流动资金”项目已100%投入完成，闲置募集资金的出现系募投项目建设存在合理周期所致，不会对项目整体实施造成影响。

截至2026年6月末公司募集资金核心情况如下：

本次公司拟投向的现金管理产品限定为安全性高、流动性好的保本型品类，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知类存款、银行存单、收益凭证等，产品期限均不超过12个月且不得用于质押，在保障募集资金安全的前提下提升闲置资金使用效率。公司董事会已授权董事长及其授权人员在额度和期限内统筹办理相关事宜，具体执行由财务管理部负责。

公告同时披露了公司最近12个月截至目前的闲置募集资金现金管理历史运作情况，过往投资均以普通大额存单为主，整体收益表现平稳：

相关统计数据显示，最近12个月内公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额为24000万元，该规模占最近一年净资产比例为9.68%，占最近一年净利润比例达578.55%。此前董事会审批的募集资金现金管理总投资额度为32000万元，截至本次公告披露日已使用22861.31万元，剩余未使用额度为9138.69万元。针对协定存款类产品，公司说明由于其属于可灵活支取的活期类存款，本金随募投项目进度动态流转，因此未纳入上述投入及收回本金的核算范围，截至2026年6月30日，该类专户内闲置募集资金余额为7144.52万元。

针对本次现金管理的潜在风险，天润乳业也制定了全流程风控机制：严格遵照监管规则开展业务，确保不变相改变募集资金用途；建立决策、执行、监督职能相分离的审批执行体系；优先选择信誉优良、资金保障能力强的大型金融机构发行的产品；由财务管理部持续跟踪产品投向与风险变化，同时独立董事、审计委员会可对募集资金使用情况进行独立监督核查，必要时可聘请专业机构开展审计。

保荐机构中信建投证券核查后明确表示，本次现金管理事项履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常推进，符合各项监管规定，对该事项无异议。公司同时提示，尽管所投产品为保本型品类，但仍可能受金融市场及宏观环境影响出现收益波动，提请投资者注意相关风险。

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