8月20日,科创综指ETF工银(589500)收盘涨0.13%,成交额842.24万元。
科创综指ETF工银(589500)成立于2025年2月24日,基金全称为工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创综指ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创综指ETF工银(589500)业绩比较基准为上证科创板综合价格指数收益率。
规模方面,截止8月19日,科创综指ETF工银(589500)最新份额为8006.40万份,最新规模为1.28亿元。回顾2025年12月31日,科创综指ETF工银(589500)份额为1.40亿份,规模为1.84亿元。即该基金今年以来份额减少42.84%,规模减少30.64%。
流动性方面,截止8月20日,科创综指ETF工银(589500)近20个交易日累计成交金额1.99亿元,日均成交金额996.06万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额16.43亿元,日均成交金额1074.06万元。
科创综指ETF工银(589500)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2025年2月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.60%。
最新定期报告显示,科创综指ETF工银(589500)重仓股包括寒武纪、海光信息、中微公司、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、中芯国际、源杰科技、佰维存储、盛美上海,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 6.46% | 7416.00 | 1183.26万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.61% | 2.77万 | 1027.29万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.87% | 1.12万 | 525.09万 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.28% | 1.35万 | 417.99万 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.15% | 5549.00 | 394.27万 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.08% | 4630.00 | 380.14万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.05% | 2.36万 | 374.96万 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.60% | 1552.00 | 292.71万 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.46% | 5400.00 | 267.15万 |
| 688082 | 盛美上海 | 1.37% | 5799.00 | 250.52万 |
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