数据显示,1月28日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)遭净赎回285.2万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1110。最新规模4745.87万元,前一日规模5012.5万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.69%。
近5日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)遭净赎回285.2万元,位居股票ETF净流出排名第340/1110。近10日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)遭净赎回568.03万元,位居股票ETF净流出排名第353/1110。近20日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)遭净赎回576.31万元,位居股票ETF净流出排名第482/1110。
易方达中证数字经济主题ETF(159311)成立于2025年7月7日,基金全称为易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证数字经济主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证数字经济主题ETF(159311)跟踪标的指数为数字经济(931582)。
规模方面,截止1月28日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)最新份额为3338.4万份,最新规模为4745.87万元。回顾2025年12月31日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)份额为3738.4万份,规模为4723.09万元。即该基金今年以来份额减少10.70%,规模增加0.48%。
流动性方面,截止1月28日,易方达中证数字经济主题ETF(159311)近20个交易日累计成交金额4475.8万元,日均成交金额223.79万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额4237.15万元,日均成交金额235.4万元。
易方达中证数字经济主题ETF(159311)现任基金经理为庞亚平。庞亚平自2025年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.16%。
最新定期报告显示,易方达基金(159311)重仓股包括东方财富、寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、汇川技术、兆易创新、澜起科技、中科曙光、科大讯飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 8.05% | 16.40万 | 380.21万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.88% | 2746.00 | 372.23万 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.75% | 2.59万 | 318.63万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.68% | 1.20万 | 268.28万 |
| 002371 | 北方华创 | 5.43% | 5590.00 | 256.63万 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.91% | 2.45万 | 184.56万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.90% | 8590.00 | 184.04万 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.67% | 1.47万 | 173.46万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.43% | 1.89万 | 161.86万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.18% | 2.99万 | 150.37万 |
跟踪数字经济(931582)的ETF包括鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)、华安中证数字经济主题ETF(159658)、易方达中证数字经济主题ETF(159311),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 5.55 | 0.22 | -0.09 | -0.35 | -1.45 | 鹏扬基金 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.45 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 华安基金 |
| 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 0.47 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 易方达基金 |
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