华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:油气基金,代码561570)公布1月28日最新净值,上涨3.38%。
油气基金成立于2024年10月9日,业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。该基金成立以来收益35.41%,今年以来收益17.22%,近一月收益18.99%,近一年收益39.48%。近一年,该基金排名同类1999/4285。
基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.98% | 80800 | 243.85万 |
| 601857 | 中国石油 | 9.95% | 233500 | 243.07万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.70% | 383400 | 236.94万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.12% | 28000 | 198.32万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.32% | 144600 | 129.85万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.15% | 206100 | 101.4万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.52% | 73600 | 85.96万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.94% | 31900 | 71.87万 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.55% | 53200 | 62.3万 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.30% | 180200 | 56.22万 |