数据显示,8月17日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回195.35万元,位居当日跨境ETF净流出排名57/244。最新规模23.54亿元,前一日规模23.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回390.87万元,位居跨境ETF净流出排名第74/244。近10日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回6379.68万元,位居跨境ETF净流出排名第33/244。近20日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回2.12亿元,位居跨境ETF净流出排名第22/244。
国泰中证港股通科技ETF(513020)成立于2022年1月19日,基金全称为国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通科技ETF(513020)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止8月17日,国泰中证港股通科技ETF(513020)最新份额为23.84亿份,最新规模为23.54亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通科技ETF(513020)份额为41.09亿份,规模为45.94亿元。即该基金今年以来份额减少41.98%,规模减少48.75%。
流动性方面,截止8月17日,国泰中证港股通科技ETF(513020)近20个交易日累计成交金额32.54亿元,日均成交金额1.63亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额338.11亿元,日均成交金额2.25亿元。
国泰中证港股通科技ETF(513020)现任基金经理为梁杏。梁杏自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.26%。
最新定期报告显示,国泰基金(513020)重仓股包括中芯国际、腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、华虹宏力、联想集团、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00981 | 中芯国际 | 10.46% | 330.66万 | 2.57亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.10% | 66.41万 | 2.48亿 |
| 03690 | 美团-W | 9.44% | 389.21万 | 2.32亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.30% | 1083.87万 | 2.04亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.28% | 251.99万 | 2.03亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.49% | 253.14万 | 1.59亿 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.11% | 54.01万 | 1.01亿 |
| 00992 | 联想集团 | 4.08% | 500.07万 | 9998.50万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.49% | 284.70万 | 8555.86万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.33% | 118.32万 | 8179.96万 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 108.10 | 4.90 | -0.87 | -4.43 | -24.04 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 23.54 | 1.66 | -0.02 | -0.04 | -1.93 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 8.17 | 0.54 | -0.02 | -0.04 | -0.72 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 6.24 | 0.51 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2.85 | 0.31 | 0.0000 | 0.02 | -0.01 | 富国基金 |
| 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 1.05 | 0.79 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | 华泰柏瑞基金 |
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