数据显示,8月17日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回206.24万元,位居当日跨境ETF净流出排名56/244。最新规模5537.71万元,前一日规模5662.82万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.64%。
近5日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回929.4万元,位居跨境ETF净流出排名第56/244。近10日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回2228.54万元,位居跨境ETF净流出排名第60/244。近20日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)遭净赎回2504.56万元,位居跨境ETF净流出排名第67/244。
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额721.04万元。
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)成立于2026年4月9日,基金全称为汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。
规模方面,截止8月17日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)最新份额为5345.8万份,最新规模为5537.71万元。
流动性方面,截止8月17日,汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)近20个交易日累计成交金额2.22亿元,日均成交金额1108.36万元;
汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)现任基金经理为董瑾。董瑾自2026年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.59%。
最新定期报告显示,汇添富基金(526010)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 16.12% | 38.90万 | 1169.02万 |
| 02359 | 药明康德 | 14.54% | 7.90万 | 1054.62万 |
| 06618 | 京东健康 | 8.05% | 20.47万 | 583.87万 |
| 02268 | 药明合联 | 5.47% | 8.00万 | 396.41万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.02% | 54.80万 | 364.11万 |
| 01099 | 国药控股 | 4.07% | 21.36万 | 295.17万 |
| 00241 | 阿里健康 | 3.78% | 102.60万 | 274.47万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.54% | 24.20万 | 257.06万 |
| 01530 | 三生制药 | 2.08% | 10.30万 | 151.10万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.00% | 2.10万 | 145.19万 |
跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、嘉实中证港股通医疗主题ETF(158003)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、港股通医疗ETF工银(159167)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 3.63 | 1.75 | -0.01 | 0.06 | 0.72 | 永赢基金 |
| 158003 | 嘉实中证港股通医疗主题ETF | 2.60 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 嘉实基金 |
| 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 2.44 | 1.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.46 | 华夏基金 |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 1.98 | 0.51 | -0.09 | -0.10 | -0.06 | 工银瑞信基金 |
| 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 1.55 | 0.59 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华宝基金 |
| 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 1.45 | 0.38 | -0.01 | -0.42 | 0.0048 | 易方达基金 |
| 513620 | 港医疗指 | 0.79 | 0.38 | -0.02 | -0.05 | -0.52 | 银华基金 |
| 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 0.55 | 0.11 | -0.02 | -0.09 | -0.25 | 汇添富基金 |
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