数据显示,8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回73.53万元,位居当日跨境ETF净流出排名76/244。最新规模6.35亿元,前一日规模6.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回73.53万元,位居跨境ETF净流出排名第108/244。近10日,招商国证港股通科技ETF(159125)获净申购9969.44元,位居跨境ETF净流入排名第65/244。近20日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回510.6万元,位居跨境ETF净流出排名第110/244。
招商国证港股通科技ETF(159125)成立于2025年10月24日,基金全称为招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证港股通科技ETF(159125)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)最新份额为8.59亿份,最新规模为6.35亿元。回顾2025年12月31日,招商国证港股通科技ETF(159125)份额为7.64亿份,规模为6.87亿元。即该基金今年以来份额增加12.43%,规模减少7.53%。
流动性方面,截止8月17日,招商国证港股通科技ETF(159125)近20个交易日累计成交金额6.78亿元,日均成交金额3392万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额65.26亿元,日均成交金额4350.73万元。
招商国证港股通科技ETF(159125)现任基金经理为侯昊、房俊一。侯昊自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%;房俊一自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%。
最新定期报告显示,招商基金(159125)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、小米集团-W、美团-W、比亚迪股份、百济神州、华虹宏力、药明生物、信达生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.30% | 26.40万 | 9855.19万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.43% | 99.23万 | 8002.39万 |
| 00981 | 中芯国际 | 10.21% | 84.70万 | 6576.82万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.60% | 329.04万 | 6184.45万 |
| 03690 | 美团-W | 9.12% | 98.69万 | 5871.63万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.29% | 64.35万 | 4049.32万 |
| 06160 | 百济神州 | 4.59% | 19.96万 | 2954.10万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.32% | 14.90万 | 2784.99万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.30% | 70.80万 | 2127.67万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.27% | 30.45万 | 2105.21万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 120.16 | 4.50 | -0.22 | -2.57 | -16.29 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 22.64 | 2.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.59 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 14.31 | 0.71 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.35 | 0.35 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 1.98 | 0.32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 万家基金 |
| 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | 0.68 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 易方达基金 |
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