数据显示,8月14日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回3991.04万元,位居当日股票ETF净流出排名51/1294。最新规模307.38亿元,前一日规模307.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回7.5亿元,位居股票ETF净流出排名第18/1294。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回18.89亿元,位居股票ETF净流出排名第15/1294。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回1.09亿元,位居股票ETF净流出排名第150/1294。
嘉实沪深300ETF(159919)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额5.58亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止8月14日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为62.27亿份,最新规模为307.38亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少84.74%,规模减少84.41%。
流动性方面,截止8月14日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额199.61亿元,日均成交金额9.98亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额3332.64亿元,日均成交金额22.37亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.31%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.87% | 139.13万 | 17.67亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.57% | 329.54万 | 12.95亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.90% | 173.72万 | 10.55亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54% | 77.95万 | 9.24亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.87% | 83.26万 | 6.79亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.75% | 1329.98万 | 6.35亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.71% | 38.90万 | 6.21亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.51% | 1544.30万 | 5.48亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.42% | 2055.82万 | 5.17亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.32% | 54.15万 | 4.79亿 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 307.38 | 11.28 | -0.40 | -7.50 | 29.11 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 28.03 | 2.14 | 0.04 | 0.17 | 1.19 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 23.08 | 1.47 | 0.03 | -0.21 | 5.27 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 18.20 | 2.09 | 0.05 | -1.65 | 4.71 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 6.30 | 0.50 | 0.0000 | -0.40 | 0.92 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 4.32 | 0.39 | 0.0000 | 0.05 | 0.72 | 万家基金 |
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