数据显示,8月14日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回262.94万元,位居当日股票ETF净流出排名267/1294。最新规模14.55亿元,前一日规模14.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回7246.27万元,位居股票ETF净流出排名第118/1294。近10日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回1.31亿元,位居股票ETF净流出排名第141/1294。近20日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)遭净赎回1.22亿元,位居股票ETF净流出排名第135/1294。
易方达中证生物科技主题ETF(159837)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额1.21亿元。
易方达中证生物科技主题ETF(159837)成立于2021年1月14日,基金全称为易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证生物科技主题ETF(159837)跟踪标的指数为中证生科(930743)。
规模方面,截止8月14日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)最新份额为27.75亿份,最新规模为14.55亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)份额为24.84亿份,规模为12.24亿元。即该基金今年以来份额增加11.71%,规模增加18.86%。
流动性方面,截止8月14日,易方达中证生物科技主题ETF(159837)近20个交易日累计成交金额9.54亿元,日均成交金额4768.62万元;今年以来,149个交易日,累计成交金额53.93亿元,日均成交金额3619.69万元。
易方达中证生物科技主题ETF(159837)现任基金经理为张湛、陈英嘉。张湛自2021年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.57%;陈英嘉自2026年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.01%。
最新定期报告显示,易方达基金(159837)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、凯莱英、康龙化成、百济神州、复星医药、泰格医药、百利天恒、荣昌生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.68% | 135.83万 | 1.69亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.18% | 283.47万 | 1.48亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.55% | 91.23万 | 1.24亿 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.85% | 34.39万 | 5571.93万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.56% | 178.34万 | 5159.31万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.46% | 19.68万 | 5011.18万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.40% | 219.05万 | 4922.03万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.95% | 89.08万 | 4275.94万 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.87% | 14.13万 | 4153.35万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.74% | 30.44万 | 3965.18万 |
跟踪中证生科(930743)的ETF包括易方达中证生物科技主题ETF(159837)、华夏中证生物科技主题ETF(516500)、招商中证生物科技主题ETF(159849)、生物科技ETF基金(516930),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 14.55 | 0.52 | -0.03 | -0.72 | -1.66 | 易方达基金 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 1.40 | 0.13 | 0.01 | -0.11 | -0.47 | 华夏基金 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.84 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 招商基金 |
| 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.56 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 民生加银基金 |
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