摩根中证创新药产业ETF(560900)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额1947.68万元
创始人
2026-08-12 10:52:13
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数据显示,8月11日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回400.86万元,位居当日股票ETF净流出排名282/1289。最新规模2.13亿元,前一日规模2.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.86%。

近5日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回1765.82万元,位居股票ETF净流出排名第321/1289。近10日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回2134.11万元,位居股票ETF净流出排名第305/1289。近20日,摩根中证创新药产业ETF(560900)遭净赎回1891.3万元,位居股票ETF净流出排名第251/1289。

摩根中证创新药产业ETF(560900)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1947.68万元。

摩根中证创新药产业ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。摩根中证创新药产业ETF(560900)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。

规模方面,截止8月11日,摩根中证创新药产业ETF(560900)最新份额为2.14亿份,最新规模为2.13亿元。回顾2025年12月31日,摩根中证创新药产业ETF(560900)份额为1.32亿份,规模为1.19亿元。即该基金今年以来份额增加62.14%,规模增加79.09%。

流动性方面,截止8月11日,摩根中证创新药产业ETF(560900)近20个交易日累计成交金额5.52亿元,日均成交金额2759.85万元;今年以来,146个交易日,累计成交金额21.97亿元,日均成交金额1504.9万元。

摩根中证创新药产业ETF(560900)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.23%。

最新定期报告显示,摩根基金(560900)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、百济神州、康龙化成、艾力斯、复星医药、泰格医药、华东医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.39%16.54万2058.96万
600276恒瑞医药9.96%34.59万1799.86万
002422科伦药业4.50%21.12万813.54万
002821凯莱英3.41%3.80万615.60万
688235百济神州3.20%2.27万578.35万
300759康龙化成3.12%19.48万563.63万
688578艾力斯3.04%5.03万549.73万
600196复星医药2.96%23.84万535.68万
300347泰格医药2.60%9.79万469.92万
000963华东医药2.58%16.57万465.95万

跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260811
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260811
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159992创新药183.9713.26-1.57-2.25-1.76银华基金
515120广发创新药ETF123.0110.09-2.14-7.29-3.23广发基金
516080易方达中证创新药产业ETF40.243.29-0.562.337.80易方达基金
159858南方中证创新药产业ETF7.630.51-0.07-0.070.79南方基金
159835建信中证创新药产业ETF2.720.32-0.08-0.32-0.50建信基金
560900摩根中证创新药产业ETF2.130.28-0.04-0.18-0.24摩根基金
516060创新药ETF工银2.030.16-0.03-0.07-0.08工银瑞信基金

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