1月28日,银行FUND(512730)收盘跌0.44%,成交额1220.24万元。
银行ETF鹏华(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行ETF鹏华(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止1月27日,银行ETF鹏华(512730)最新份额为8858.39万份,最新规模为1.40亿元。回顾2025年12月31日,银行ETF鹏华(512730)份额为7458.39万份,规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额增加18.77%,规模增加10.93%。
流动性方面,截止1月28日,银行ETF鹏华(512730)近20个交易日累计成交金额2.24亿元,日均成交金额1121.01万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额2.04亿元,日均成交金额1131.79万元。
银行ETF鹏华(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.01%。
最新定期报告显示,银行ETF鹏华(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.45% | 43.21万 | 1819.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.78% | 64.44万 | 1357.11万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.76% | 123.15万 | 976.58万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.67% | 109.37万 | 839.96万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.85% | 101.54万 | 736.16万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.01% | 50.71万 | 630.82万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.62% | 55.88万 | 581.17万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.35% | 36.93万 | 421.37万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.04% | 37.86万 | 382.34万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.87% | 94.49万 | 361.91万 |
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