数据显示,6月22日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)遭净赎回2875.07万元,位居当日跨境ETF净流出排名30/240。最新规模12.11亿元,前一日规模12.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.28%。
近5日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)遭净赎回3043.91万元,位居跨境ETF净流出排名第42/240。近10日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)遭净赎回8562.11万元,位居跨境ETF净流出排名第37/240。近20日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)遭净赎回2.12亿元,位居跨境ETF净流出排名第45/240。
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)成立于2022年1月26日,基金全称为招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为招商中证香港科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)跟踪标的指数为港股科技(港元)(931574)。
规模方面,截止6月22日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)最新份额为14.56亿份,最新规模为12.11亿元。回顾2025年12月31日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)份额为14.63亿份,规模为14.96亿元。即该基金今年以来份额减少0.48%,规模减少19.05%。
流动性方面,截止6月22日,招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)近20个交易日累计成交金额16.13亿元,日均成交金额8063.56万元;今年以来,110个交易日,累计成交金额101.12亿元,日均成交金额9192.78万元。
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.95%。
跟踪港股科技(港元)(931574)的ETF包括招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)、南方中证香港科技ETF(QDII)(159747),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260622 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260622 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 12.11 | 0.81 | -0.29 | -0.30 | -2.12 | 招商基金 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 4.09 | 0.69 | -0.01 | -0.01 | -0.36 | 南方基金 |
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