数据显示，6月18日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回274.88万元，位居当日跨境ETF净流出排名34/238。最新规模9.48亿元，前一日规模9.29亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回1106.06万元，位居跨境ETF净流出排名第64/238。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购1830.94万元，位居跨境ETF净流入排名第27/238。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购2603.73万元，位居跨境ETF净流入排名第39/238。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止6月18日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为13.58亿份，最新规模为9.48亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加11.77%，规模减少6.14%。

流动性方面，截止6月18日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额10.26亿元，日均成交金额5130.45万元；今年以来，109个交易日，累计成交金额78.27亿元，日均成交金额7181.17万元。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-30.20%。

最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下：

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。