数据显示,6月17日,华宝中证银行ETF(512800)获净申购2599.18万元,位居当日股票ETF净流入排名49/1234。最新规模125.31亿元,前一日规模126.21亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,华宝中证银行ETF(512800)获净申购8.72亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1234。近10日,华宝中证银行ETF(512800)获净申购17.95亿元,位居股票ETF净流入排名第4/1234。近20日,华宝中证银行ETF(512800)获净申购21.07亿元,位居股票ETF净流入排名第6/1234。
华宝中证银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证银行ETF(512800)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止6月17日,华宝中证银行ETF(512800)最新份额为159.58亿份,最新规模为125.31亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证银行ETF(512800)份额为155.28亿份,规模为127.95亿元。即该基金今年以来份额增加2.77%,规模减少2.06%。
流动性方面,截止6月17日,华宝中证银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额171.78亿元,日均成交金额8.59亿元;今年以来,108个交易日,累计成交金额828.05亿元,日均成交金额7.67亿元。
华宝中证银行ETF(512800)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2025年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.45%。
最新定期报告显示,华宝基金(512800)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.26% | 4342.02万 | 17.07亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.17% | 6470.88万 | 12.18亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.89% | 1.24亿 | 9.45亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.14% | 1.10亿 | 7.36亿 |
| 601328 | 交通银行 | 5.96% | 1.02亿 | 7.13亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.12% | 5607.60万 | 6.12亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.35% | 5112.58万 | 5.20亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.43% | 3708.31万 | 4.11亿 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.21% | 1262.71万 | 3.84亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.15% | 3804.03万 | 3.77亿 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260617 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260617 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 125.31 | 8.28 | 0.26 | 8.72 | 20.72 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 40.03 | 0.55 | -0.53 | -1.59 | -7.84 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 20.95 | 1.31 | 0.01 | -0.21 | -0.55 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.46 | 1.06 | 0.21 | 1.02 | 1.16 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 6.94 | 1.24 | -0.03 | -0.07 | -0.25 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 6.04 | 0.98 | -0.02 | -0.14 | -0.82 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.98 | 0.05 | -0.05 | -0.19 | -0.58 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.16 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | -0.04 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.11 | 0.11 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 鹏华基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.91 | 0.32 | -0.03 | -0.32 | — | 华泰柏瑞基金 |
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