中庚价值品质一年持有期混合净值下跌1.13%
创始人
2026-06-18 06:13:48
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中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金（简称：中庚价值品质一年持有期混合，代码011174）公布6月17日最新净值，下跌1.13%。
中庚价值品质一年持有期混合成立于2021年1月19日，业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益24.73%，今年以来收益-17.33%，近一月收益-10.82%，近一年收益-21.08%，近三年收益-16.79%。近一年，该基金排名同类8153/8242。
基金经理为熊正寰。熊正寰自2025年5月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-19.42%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02015 | 理想汽车-W | 10.18% | 1478700 | 8839.03万 |
| 605108 | 同庆楼 | 8.17% | 4285881 | 7093.13万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 48900 | 7090.5万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.93% | 161100 | 6884.57万 |
| 03690 | 美团-W | 7.76% | 919600 | 6735.22万 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 6.79% | 19194000 | 5897.68万 |
| 000858 | 五粮液 | 5.52% | 464400 | 4795.86万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.13% | 425531 | 4454.46万 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.61% | 1950874 | 4005.14万 |
| 002180 | 奔图科技 | 2.71% | 1423900 | 2356.55万 |
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