中银中证港股通高股息投资指数A净值上涨1.19%
创始人
2026-06-13 07:13:13
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中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（简称：中银中证港股通高股息投资指数A，代码023104）公布6月12日最新净值，上涨1.19%。
中银中证港股通高股息投资指数A成立于2025年6月4日，业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益0.66%，今年以来收益2.42%，近一月收益-3.15%，近一年收益0.66%。近一年，该基金排名同类3734/4716。
基金经理为赵建忠，夏宜冰，王嘉琦。赵建忠自2025年4月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.52%；夏宜冰自2025年4月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.52%；王嘉琦自2026年3月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-1.23%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 01919 | 中远海控 | 5.41% | 182500 | 240.1万 |
| 03808 | 中国重汽 | 4.36% | 56500 | 193.46万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.07% | 73000 | 180.47万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.85% | 42000 | 171.03万 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.81% | 145000 | 169万 |
| 01308 | 海丰国际 | 3.80% | 56000 | 168.51万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.68% | 172000 | 163.26万 |
| 03360 | 远东宏信 | 3.56% | 254000 | 157.89万 |
| 00288 | 万洲国际 | 3.37% | 165000 | 149.47万 |
| 01988 | 民生银行 | 3.29% | 450500 | 145.98万 |
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