数据显示,1月26日,汇添富恒指港股通ETF(520820)遭净赎回401.85万元,位居当日跨境ETF净流出排名31/209。最新规模1.19亿元,前一日规模1.23亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.26%。
近5日,汇添富恒指港股通ETF(520820)遭净赎回1601.42万元,位居跨境ETF净流出排名第31/209。近10日,汇添富恒指港股通ETF(520820)遭净赎回7380.64万元,位居跨境ETF净流出排名第20/209。近20日,汇添富恒指港股通ETF(520820)遭净赎回1.53亿元,位居跨境ETF净流出排名第13/209。
汇添富恒指港股通ETF(520820)成立于2025年11月19日,基金全称为汇添富恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富恒指港股通ETF(520820)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止1月26日,汇添富恒指港股通ETF(520820)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.19亿元。回顾2025年12月31日,汇添富恒指港股通ETF(520820)份额为2.6亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额减少54.68%,规模减少53.41%。
流动性方面,截止1月26日,汇添富恒指港股通ETF(520820)近20个交易日累计成交金额2.67亿元,日均成交金额1336.18万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额2.3亿元,日均成交金额1437.15万元。
汇添富恒指港股通ETF(520820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2025年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.13%。
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、广发恒指港股通ETF(159312)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF | 2.16 | 0.03 | 0.01 | — | — | 建信基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 1.74 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 富国基金 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 1.19 | 0.14 | -0.04 | -0.16 | -1.53 | 汇添富基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 1.14 | 0.43 | -0.06 | -0.43 | 0.84 | 广发基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 1.01 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.55 | 嘉实基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.44 | 0.16 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 银华基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.41 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 华安基金 |
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