数据显示,1月26日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回277万元,位居当日跨境ETF净流出排名40/209。最新规模6.66亿元,前一日规模6.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.41%。
近5日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回557.82万元,位居跨境ETF净流出排名第62/209。近10日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回4067.12万元,位居跨境ETF净流出排名第33/209。近20日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回6241.22万元,位居跨境ETF净流出排名第38/209。
招商国证港股通科技ETF(159125)成立于2025年10月24日,基金全称为招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证港股通科技ETF(159125)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止1月26日,招商国证港股通科技ETF(159125)最新份额为7.16亿份,最新规模为6.66亿元。回顾2025年12月31日,招商国证港股通科技ETF(159125)份额为7.64亿份,规模为6.87亿元。即该基金今年以来份额减少6.28%,规模减少2.93%。
流动性方面,截止1月26日,招商国证港股通科技ETF(159125)近20个交易日累计成交金额6.94亿元,日均成交金额3471.11万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额6.1亿元,日均成交金额3809.7万元。
招商国证港股通科技ETF(159125)现任基金经理为侯昊、房俊一。侯昊自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.95%;房俊一自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.95%。
最新定期报告显示,招商基金(159125)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.31% | 19.43万 | 1.05亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.39% | 76.63万 | 9883.72万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.37% | 258.64万 | 9180.83万 |
| 03690 | 美团-W | 10.26% | 75.49万 | 7043.42万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.52% | 69.40万 | 4478.73万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.30% | 50.20万 | 4323.33万 |
| 01024 | 快手-W | 3.92% | 46.60万 | 2691.66万 |
| 06160 | 百济神州 | 3.57% | 15.12万 | 2448.64万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.66% | 26.50万 | 1825.07万 |
| 02269 | 药明生物 | 2.45% | 59.15万 | 1679.70万 |
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 372.20 | 5.75 | 0.0000 | 0.19 | 10.60 | 工银瑞信基金 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 29.44 | 4.15 | 0.0000 | 0.24 | 2.74 | 华夏基金 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 18.98 | 0.63 | 0.44 | 1.29 | 2.51 | 天弘基金 |
| 159125 | 招商国证港股通科技ETF | 6.66 | 0.36 | -0.03 | -0.06 | -0.62 | 招商基金 |
| 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 2.41 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 万家基金 |
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