数据显示,5月20日,消费龙头ETF工银(159520)遭净赎回94.09万元,位居当日股票ETF净流出排名443/1200。最新规模1.56亿元,前一日规模1.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,消费龙头ETF工银(159520)获净申购288.75万元,位居股票ETF净流入排名第316/1200。近10日,消费龙头ETF工银(159520)获净申购91.26万元,位居股票ETF净流入排名第380/1200。近20日,消费龙头ETF工银(159520)获净申购90.5万元,位居股票ETF净流入排名第361/1200。
消费龙头ETF工银(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF工银(159520)跟踪标的指数为消费龙头(931068)。
规模方面,截止5月20日,消费龙头ETF工银(159520)最新份额为1.66亿份,最新规模为1.56亿元。回顾2025年12月31日,消费龙头ETF工银(159520)份额为1.58亿份,规模为1.66亿元。即该基金今年以来份额增加5.06%,规模减少6.16%。
流动性方面,截止5月20日,消费龙头ETF工银(159520)近20个交易日累计成交金额1.47亿元,日均成交金额736.96万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额7.69亿元,日均成交金额874.1万元。
消费龙头ETF工银(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.98%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159520)重仓股包括贵州茅台、美的集团、格力电器、伊利股份、牧原股份、福耀玻璃、温氏股份、海尔智家、赛力斯、山西汾酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.65% | 1.84万 | 2668.00万 |
| 000333 | 美的集团 | 15.18% | 31.86万 | 2432.51万 |
| 000651 | 格力电器 | 7.51% | 31.83万 | 1203.81万 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.39% | 44.92万 | 1183.64万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.05% | 19.40万 | 809.17万 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.05% | 11.38万 | 648.66万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.92% | 37.81万 | 628.40万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.56% | 26.64万 | 569.56万 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.29% | 5.80万 | 526.81万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.10% | 3.47万 | 496.42万 |
跟踪消费龙头(931068)的ETF包括华宝消费龙头ETF(516130)、消费龙头ETF工银(159520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516130 | 华宝消费龙头ETF | 10.23 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 华宝基金 |
| 159520 | 消费龙头ETF工银 | 1.56 | 0.08 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 工银瑞信基金 |
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