数据显示,5月20日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)获净申购58.92万元,位居当日股票ETF净流入排名279/1200。最新规模1.56亿元,前一日规模1.57亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)获净申购236.06万元,位居股票ETF净流入排名第331/1200。近10日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)获净申购176.38万元,位居股票ETF净流入排名第352/1200。近20日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)遭净赎回179.27万元,位居股票ETF净流出排名第743/1200。
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。
规模方面,截止5月20日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)最新份额为1.33亿份,最新规模为1.56亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)份额为1.41亿份,规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额减少5.68%,规模减少0.35%。
流动性方面,截止5月20日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)近20个交易日累计成交金额7175.24万元,日均成交金额358.76万元;今年以来,88个交易日,累计成交金额3.41亿元,日均成交金额387.34万元。
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.37%。
最新定期报告显示,汇添富基金(560070)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海油、中国石油、招商轮船、中国石化、中煤能源、中国外运、四川美丰、中粮糖业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.59% | 80.46万 | 1207.70万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.80% | 12.93万 | 604.48万 |
| 600938 | 中国海油 | 3.45% | 13.72万 | 548.80万 |
| 601857 | 中国石油 | 3.16% | 41.25万 | 502.84万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.16% | 30.78万 | 503.56万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.54% | 68.75万 | 404.22万 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.44% | 22.60万 | 388.72万 |
| 601598 | 中国外运 | 2.41% | 62.33万 | 383.95万 |
| 000731 | 四川美丰 | 2.40% | 52.81万 | 381.82万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.28% | 25.75万 | 363.59万 |
跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 4.51 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 广发基金 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.56 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 汇添富基金 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.70 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 招商基金 |
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