鑫元嘉利一年定开债发起式净值上涨0.35%
创始人
2026-05-20 06:51:29
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鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（简称：鑫元嘉利一年定开债发起式，代码016727）公布5月19日最新净值，上涨0.35%。
鑫元嘉利一年定开债发起式成立于2022年10月26日，业绩比较基准为中证全债指数收益率。该基金成立以来收益8.96%，今年以来收益0.40%，近一月收益0.01%，近一年收益0.40%，近三年收益7.62%。近一年，该基金排名同类6183/6487。
基金经理为曹建华，刘丽娟。曹建华自2022年10月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益8.59%；刘丽娟自2025年6月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益0.03%。
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